Thomas Bulkowski: Đâu là 10 mô hình nến có xác suất thắng cao nhất?

Bài viết này sẽ cho anh em biết đâu là 10 mô hình nến có xác suất thắng cao nhất, theo thống kê của Trader huyền thoại về mô hình Thomas Bulkowski. T. Bulkowski là tác giả của những tựa sách về mô hình giá và mô hình nến nổi tiếng như Encyclopedia of Candlestick Charts, Encyclopedia of Chart Patterns, và ông đã có 30 năm kinh nghiệm giao dịch mô hình trên thị trường chứng khoán.
Rồi vô đề luôn nhé anh em, không để anh em đợi lâu nữa. Dưới đây là top 10 mô hình nến có xác suất thắng cao nhất theo thống kê của T. Bulkowski:

Nguồn: thepatternsite.com ​

Để tạo ra được thống kê này, Bulkowski đã chạy hàng ngàn lệnh, cả trên các thị trường giá tăng và thị trường giá giảm, tuy nhiên không rõ là các lệnh này được chạy trên thị trường Forex hay chứng khoán. Khả năng cao là ông chạy trên thị trường chứng khoán vì Bulkowski là 1 stock trader. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bảng thống kê này để chọn 1 mô hình ưng ý và giao dịch Theo nó, vì mô hình nến thể hiện tâm tư tình cảm của đám đông giao dịch trên 1 thị trường, do đó khi đã hình thành mô hình thì Forex hay Stock đều có thể cho kết quả tương tự nhau.

Bảng này chưa có sắp xếp thứ tự, để mình sắp xếp luôn cho anh em:

1. Bearish Three line strike - 84% đảo chiều tăng
2. Three black crows (ba con quạ đen) - 78% đảo chiều giảm
3. Evening star (sao ban chiều) - 72% đảo chiều giảm
4. Abandoned baby (đứa trẻ bị bỏ rơi) - 70% đảo chiều tăng
5. Two black gapping - 68% tiếp diễn giảm
6. Bullish Three line strike - 65% đảo chiều giảm
7. Inverted hammer (búa ngược) - 65% tiếp diễn giảm
8. Breakaway bearish - 63% đảo chiều giảm
9. Matching low - 61% tiếp diễn giảm
10. Upside tasuki gap - 57% tiếp diễn tăng

T. Bulkowski ​

Trong bảng thống kê trên, đứng đầu là mô hình Bearish Three line strike, với 84% khả năng đảo chiều tăng khi xuất hiện trên chart. Hơi ngược đời khi cái tên của nó có chữ Bearish nhưng nó lại là 1 mô hình nến đảo chiều tăng.

mô hình nến Bearish Three line strike gồm 1 bộ 4 nến, trong đó 3 nến đầu là nến giảm lần lượt nến sau đóng cửa thấp hơn nến trước, tạo ra 3 cái đáy thấp dần (lower lows), nến cuối cùng là nến tăng có giá mở thấp hơn giá đóng của nến giảm trước nó, nhưng lại đóng cửa cao nhất trong bộ 4 nến. Nói cách khác, cây nến cuối cùng đi ngược lại toàn bộ hành động giá của 3 cây nến trước, cho thấy phe mua đang trỗi dậy và kiểm soát hoàn toàn thị trường.

​

Bearish Three line strike là 1 mô hình tiếp diễn giảm trên lý thuyết, nhưng Theo kết quả thống kê của Bulkowski, nó lại đóng vai trò là mô hình nến đảo chiều từ giảm sang tăng trong 84% thời gian xuất hiện.

Ví dụ Bearish Three line strike trên biểu đồ AEIS biểu đồ ngày:

​

Giá có 3 ngày giảm liên tiếp hình thành 3 cây nến D1 có đáy sau thấp hơn đáy trước, tuy nhiên cây nến ngày thứ 4 lại tăng vọt và đóng cửa cao hơn nến đầu tiên, cho thấy lực tăng rất mạnh, mạnh đến nỗi xoá sạch đà giảm của 3 ngày trước đó.

Tuy nhiên anh em đừng hy vọng có thể giao dịch được mô hình này, vì Bulkowski chỉ tìm thấy được 85 cụm mô hình nến Bearish Three line strike trong hơn 4.7 triệu cây nến được quan sát trong thống kê. Tần suất xuất hiện phải bị hy sinh cho Xác suất thắng cao, tức là anh em sẽ cực kỳ hiếm thấy các mô hình nến xác suất cao như Bearish Three line strike. Và do cực kỳ hiếm khi xuất hiện nên các kết quả thống kê cho Bearish Three line strike lại không được đáng tin cậy cho lắm.

Ngay cả mô hình nến 3 con quạ đen (three black crows) với 78% khả năng đảo chiều giảm cũng cực kỳ hiếm khi xuất hiện trên chart (3 con quạ đen trong xu hướng giảm thì nhiều, nhưng tại đỉnh 1 xu hướng tăng thì rất hiếm).

Mấu chốt ở đây là tìm 1 mô hình có xác suất thắng vừa đủ, không quá cao cũng không quá thấp, để tần suất mà nó xuất hiện là đủ nhiều để anh em vào lệnh. Trong các bài viết sau, mình sẽ viết về các mô hình nến còn lại trong top 10 này và cách giao dịch với chúng, anh em ủng hộ thì để lại 1 like nhé!

Tham khảo thepatternsite​